Всех приветствую!

Неделя была очень богата на события, и в основном они касались валютного рынка. 

На внеочередном заседании ЦБ ставку повысили сразу до 12% (ранее 8.5%, на 3,5%). То, что меры кардинально плохи для экономики — понятно, дорожают кредиты, высокая ставка не способствует развитию экономики. Да и инфляцию такими методами на победить.

Но если девальвация валюты происходила на выводе средств из РФ, то это решение «как мертвому припарка». Для «больших денег» по большому счету не важна ставка, что 8,5%, что 12% — все равно! И если девальвация рубля продолжится, то скорее всего это несет в себе геополитические риски. (возможность новой мобилизации). А у ЦБ нет больше методов борьбы!

ВЛАСТИ РЕШИЛИ ПОКА НЕ УЖЕСТОЧАТЬ ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ. ЭКСПОРТЕРЫ ДОБРОВОЛЬНО СОГЛАСИЛИСЬ УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ.

Устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала пока не будут.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

И снова был день, богатый на новости, и снова они касались валютного рынка. 

Россия может вновь ввести обязательную продажу валютной выручки «в любой момент» — источники — RTRS (https://www.reuters.com/article/idUSL8N39X233 ). Фраза "«в любой момент»" очень действенна!!! Государство — манипулятор!!! Но с другой стороны, а чего все ждали? Рай? Не бывает такого!!!

FT узнал (https://www.rbc.ru/finances/16/08/2023/64dcbb469a7947ebf39bf721 ) о предложениях Минфина по валютному контролю. Минфин предложит заставить экспортеров продавать до 80% валютной выручки в течение 90 дней после ее получения, а компаниям, которые откажутся выполнять эти требования, будет отказано в госсубсидиях. Среди других предложений — запрет на выплаты дивидендов за рубеж, отмена импортных субсидий, ограничение сделок с валютными свопами, снижение объема иновалюты, которые экспортеры могут выводить из России.

Ну что сказать, государство и монетарные власти начинают работать, т.к. такой курс крайне вреден для инфляции.  

( Читать дальше )

Всех приветствую!

И снова вчера был крайне неоднозначный день, по традиции начну с новостей!

14 августа  на Мосбирже зафиксирован (https://www.moex.com/n63184/?nt=0 ) абсолютный рекорд активности частных инвесторов. В этот день сделки на бирже совершали более 1,5 млн человек – максимальное значение за всю историю биржевых торгов. Доля физических лиц в общем объеме торгов составила 84%.

Остальные новости буду их озвучивать по мере их поступления и моих комментариев к ним, которые я озвучивал в своем  телеграм-канале t.me/scalpon.

На внеочередном заседании ЦБ СТАВКУ ПОВЫСИЛИ СРАЗУ ДО 12% ( ранее 8.5%, на 3,5%). 

Решение конечно кардинальное (ЦБ повысил ставку на 3,5%), но реакция рынка мне пока не понятна. Доллар не падает! Более того, продолжает рост. За ним и наш «бумажный» рынок продолжил рост. То, что меры кардинально плохи для экономики — понятно, дорожают кредиты, высокая ставка не способствует развитию экономики. Да и инфляцию такими методами на победить. 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вчера был крайне неоднозначный день, по традиции начну с новостей!

По утру на валютном рынке продолжилась девальвация рубля, и стали выходить разного рода комментарии от госслужащих. Так депутат Госдумы от Чувашии, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия — За правду») считает, что большинству россиян «наплевать» на курс доллара к рублю. «Я за соотношением рубль/доллар слежу исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения — наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства», — сказал Аксаков. Говоря о своем регионе, парламентарий отметил, что республика «живет полноценной жизнью»: предприятия «загружены, наращивают объемы производства», а жители получают зарплату. «На лицах улыбки, и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 руб.», — утверждает он (https://www.rbc.ru/finances/14/08/2023/64d9b5f09a7947b530aa54ea). Бред какой-то.😡

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей!

Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя, создает серьезные риски эскалации конфликта. Россия усилит группировки войск на западных границах —  Шойгу.

СВО продолжается, и риски новой мобилизации продолжают оставаться. Хоть власти и не поднимают эту тему, но ужесточение мер по призыву уже есть. Да и девальвация рубля косвенно это доказывает. Ничего не происходит просто так. 

«РЫНОК» УЧИТЫВАЕТ ВСЕ! Это пожалуй единственное объяснение девальвации рубля!!! 

Валютный рынок.

ЦБ РФ решил с 10 августа 2023 года до конца 2023г не осуществлять покупку валюты на рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России. Но не сработало!!!

ЦБ РФ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ ВИДИТ РИСКОВ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В ОСЛАБЛЕНИИ РУБЛЯ. ЦБ РФ НЕ УСТАНАВЛИВАЕТ НИКАКИХ ОРИЕНТИРОВ ПО КУРСУ РУБЛЯ. КУРС ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАВАЮЩИМ — ЗАБОТКИН. РЕШАЮЩИМ ФАКТОРОМ В ОСЛАБЛЕНИИ РУБЛЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЯВЛЯЮТСЯ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ. А что еще можно сказать по этому поводу, у государства одно объяснение происходящему!!!

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей!

«Мосбиржа» призвала (https://www.moex.com/n63053 ) инвесторов ко взвешенным решениям на фоне возросшей волатильностью в ряде инструментов. 

«В связи с возросшей волатильностью в ряде инструментов рынка акций Московская биржа обращает внимание инвесторов на необходимость взвешенного принятия инвестиционных решений и учета доступной официальной информации от эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Торговая площадка сообщила, что принимает все необходимые меры для стабилизации ценового процесса, в том числе устанавливает ассиметричные ценовые границы, а также проводит дискретные аукционы.

Московская биржа информирует о недопустимости недобросовестных практик, применяемых с целью манипулирования рынком.

В последние месяцы сильные движения в отдельных акция и целых секторах происходят все чаще. Подобные импульсы в основном наблюдаются в третьем эшелоне, при этом дневные объемы торгов таких бумаг не только значительно превышают средний показатель для них, но зачастую и торговые обороты традиционных рыночных тяжеловесов.»  

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей!

Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя, создает серьезные риски эскалации конфликта. Россия усилит группировки войск на западных границах —  Шойгу

Вообще процесс эскалации конфликта с Украиной сеет нервозность. Вот к примеру взрыв в Сергиевом Посаде, что это? Теракт, или банальная халатность? Или все-таки умалчивают?  И есть жертвы! Вообще торговать в условиях продолжения СВО крайне рискованно….

Основная интрига вчера происходила на валютном рынке.

ЦБ РФ РЕШИЛ С 10 АВГУСТА 2023 ГОДА ДО КОНЦА 2023Г НЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ НА РЫНКЕ В РАМКАХ ЗЕРКАЛИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ОПЕРАЦИЙ МИНФИНА РОССИИ. РЕШЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПОКУПКИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В РАМКАХ БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА БУДЕТ ПРИНИМАТЬСЯ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА ФИНРЫНКАХ . ОТЛОЖЕННЫЕ ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ МОГУТ БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ В ТЕЧЕНИЕ 2024Г И ПОСЛЕДУЮЩИХ ЛЕТ — ЦБ РФ

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей!


ФИЗЛИЦА В РФ В ИЮЛЕ СНИЗИЛИ ПОКУПКИ АКЦИЙ НА БИРЖЕ ДО 2,9 МЛРД РУБ. ПРОТИВ 13,1 МЛРД РУБ. В ИЮНЕ — ЦБ  (http://cbr.ru/Collection/Collection/File/45205/ORFR_2023-07.pdf ) По итогам июля доля физлиц в объеме торгов акциями составила 78,9%.

МИНФИН РФ ВЕРНУЛСЯ К ПУБЛИКАЦИИ ОЦЕНКИ ДЕФИЦИТА/ПРОФИЦИТА БЮДЖЕТА К ВВП. НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РФ ЗА ЯНВАРЬ — ИЮЛЬ СНИЗИЛИСЬ НА 41,4%  — ДО 4,2 ТРЛН РУБ. — МИНФИН РФ.

ЭКСПОРТЕРЫ В ИЮЛЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛИ ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ, НА КУРС РУБЛЯ ПРОДОЛЖАЛ ВЛИЯТЬ ТОРГОВЫЙ БАЛАНС — ЦБ РФ. Крупнейшие банки в июле нарастили продажу валюты до 528 млрд руб., остальные банки увеличили покупку до 524 млрд руб. Население на фоне ослабления рубля в июле перешло к продаже валюты, продало ее за месяц на 44 млрд руб. Доля юаня на российском биржевом валютном рынке выросла с 39,8% в июне до 44% в июле, что стало новым максимумом. Но при этом рост валюты продолжился…

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Особых новостей вчера не было, поэтому сразу к рынкам.

Вообще, наблюдается парадоксальность рынка. Росла нефть, при этом девальвировался рубль. Это ненормальность, но при этом наш «бумажный» рынок рос. Вчера снижалась нефть, и рубль, после продолжения ослабления стал укрепляться. При этом наш «бумажный» рынок тоже сначала крепился, но в итоге тоже пошел снижаться. ПАРАДОКС НА ПАРАДОКСЕ!!!

Говорить о валюте с технической точки зрения пока нельзя. На прошлой неделе была видна рука сильного покупателя, вчера ее не было. Возможно поэтому в валютных парах USDRUB и CNYRUB на днях формируются возможно разворотные свечи, и т.к. наш «бумажный» рынок рос в основном на валютной переоценке, то в случае начала коррекции по валютным парам, и индекс ММВБ может все-таки пойти ниже... Хотя все это «вилами на воде писано»…

Желания торговать валютой нет «от слова совсем». Для сделок нужна внутренняя уверенность, а по валютам ее нет! Значит, ничего менять не буду (повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3), буду просто смотреть. Но от дальнейшей динамики валюты сейчас во многом зависит «бумажный» рынок.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей!

Сделки на Московской бирже в июле совершали свыше 3 миллионов частных инвесторов - сообщение. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам июля 2023 года достигло 26,39 млн (+433 тыс. человек за июль), ими открыто 44,9 млн счетов (+910 тыс. счетов за июль). 

=

Опущу «внешние» новости, т.к. наш рынок не реагирует на них, поэтому буду анализировать «наши». 

Геополитическая напряженность снова во главе угла. Продолжаются атаки беспилотников со стороны Украины на города России, и этот факт должен заставить наше государство к адекватному ответу. Если все так и оставить — то это будет как «последнее китайское предупреждение», т.е. «ни о чем». И вот ужесточение пришло.

Повестки с требованием явиться в военкомат будут размещаться в электронном реестре и в личных кабинетах граждан на этом ресурсе, следует из утвержденных правительством России правил.

( Читать дальше )